• 登录
  • 注册
  • 网贷平台 网贷资讯 基金知识 理财知识 银行理财 银行网点 贷款攻略 基金公司
    展开
    当前位置:PPmoney > 基金知识 > 开放式基金 >
    开放式基金

    首例开放式基金转型现身

    在新《基金法》实施后的第四天,业内迎来了首只普通开放式基金的转型方案。6月4日,万家公用事业基金公告称,将召开持有人大会审议转型事宜,拟删除增强型指数化投资理念,转型为一只主动管理型的混合基金。

    业内人士指出,这是除传统封基、创新分级基金、部分保本基金之外的首例开放式基金转型案例,对未来基金在投资策略和投资范围的转型突破有参考价值。

    万家公用事业基金拟转型

    6月4日,万家公用事业行业股票(,申购,定投,赎回)基金发布公告,将召开持有人大会审议转型事宜,拟删除增强型指数化投资理念,转型为一只主动管理型的混合型基金

    “由于行业基本面与发展前景预期的变化,在实际投资过程中,该基金的投资策略与投资范围已经滞后于实际的资产管理业务实践,一定程度上影响了基金业绩表现。为保护基金份额持有人利益,决定转型。”万家基金如是表示。

    据银河证券统计,万家公用事业基金今年以来净值增长率4.41%,过去三年净值增长率为-17.98%。截至一季度末,该基金规模为6.05亿元。

    齐鲁证券分析师马刚指出,作为一只指数型基金其选择转型的原因可能是标的指数比较冷门,而且从中长期来看超额收益也并不突出。数据显示,巨潮公共服务指数2012年初以来上涨1.75%,而同区间内沪深300指数上涨11.61%。

    “这是国内首只拟通过主动转型寻求突破的普通开放式基金,有一定标志意义。”沪上某分析师指出。他透露,目前基金业内实施转型的基金有几类:一是传统封基封闭期满后“封转开”,例如近期基金安信()等;二是某些创新封闭式基金期满转型,如此前的国投瑞银瑞福分级()基金;三是部分保本基金在保本运作期满后转型。

    “转型”或重铸基金活力

    “只要召开持有人大会且获得法定比例持有人同意,该基金是可以转型的,不存在法律障碍,且目前管理层对小基金的“关停并转”持支持态度。”前述分析师指出。

    事实上,随着指数型基金数量的急剧增多,将来可能有更多指基逐步丧失“生命力”,面临业绩与规模的多重尴尬。

    据天相数据,至一季度末,有171只股票指数型基金(不含联接基金、AB类合并成一只计算),其中有19只指数基金资产规模在1亿元以下,低者只有0.31亿元。

    此次万家指数基金转型的影响后续可能波及到开放式基金整体层面。“在首例普通开放式基金转型后,后续或有更多的基金选择在投资策略、投资范围、投资风格上的转型以寻求突破。”马刚表示。

    证券公司重金投向金融期货业务 证券市场两大难题:选股与选时 证券公司“老鼠仓”案西南证券副总... 证券投资基金管理公司公平交易制度指导... 证券投资基金突破千只未来应更重创新

    开放式基金推荐

    开放式基金图文

  • 如何投资开放式基金
    如何投资开放式基金?如今理财方式较多,作为一种新的理财方式,其面对的质...
  • 今日开放式基金净值说明
    今日开放式基金净值是怎么样的?今日开放式基金净值如何?小编为大家介绍一...
  • 开放式基金是什么意思?
    开放式基金是指基金发行总额不固定,基金单位总数随时增减,投资者可以按基...
  • 哪些机构适合投资于开放
    哪些机构适合投资于开放式 基金 无论是国有企业、上市公司、民营企业、非...
  • 什么是开放式基金的流动
    什么是基金的流动性风险? 开放式基金流动性风险也就是指其所持资产在变现...